首季避險基金調倉:微減「美股七雄」,加碼AI與綠能相關股

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最新分析報告顯示,避險基金首季微幅減碼「美股七雄」(Magnificent 7),布局範圍更廣的人工智慧(AI)潛力股,包括 IC 設計業者、銅礦生產商、電力業者等。根據高盛(Goldman Sachs)對資產規模合計2.7兆美元的707家避險基金進行的分析,經理人2024年首季減碼微軟、輝達、亞馬遜、Meta和Alphabet,但增持蘋果(Apple),對特斯拉(Tesla)的倉位則大致維持不變。

報告顯示,避險基金將目光望向更廣泛的AI潛力股,首季加碼IC設計大廠邁威爾(Marvell)、美國記憶體大廠美光(Micron)和有望受惠AI的軟體業者Adobe。美銀證券(BofA Securities)分析師Vivek Arya於20日甫發布報告指出,記憶體產業是高頻寬記憶體(HBM)、邊緣運算裝置升級至AI的受惠者,潛力遭到低估,美光可望成為另一大AI贏家。

由於AI資料中心耗電量極大,帶動對銅的需求增加,避險基金也加碼敲進全球最大上市銅礦商自由港麥克墨倫公司(Freeport-McMoRan Inc)。銅是綠色能源轉型不可或缺的原料。分析師預估,銅的短缺問題可能於2026年至2030年間趨於惡化。

避險基金也看準AI資料中心帶來的龐大用電需求而佈局電力業者。高盛的報告顯示,電力巨頭Vistra Energy和NextEra Energy均成為50大最受歡迎標的之一。

儘管經理人開始物色其他標的,美股七雄中,特斯拉以外的其他六大科技巨頭仍是避險基金持有的前六大重倉股,其股價節節上漲,也推高占整體投資的權重。

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